Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh

Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu của Quỹ VEOF hướng đến tối đa hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư bao gồm sự tăng trưởng vốn đầu tư, lợi nhuận ổn định đồng thời kết hợp chặt chẽ với hoạt động chốt lời nhằm bảo vệ lợi nhuận từ khoản đầu tư trong danh mục. Việc đa dạng hóa danh mục đầu tư sẽ giúp tối thiểu hóa rủi ro cho danh mục.

Chiến lược đầu tư

Chiến lược đầu tư của quỹ VEOF được xây dựng phù hợp theo từng thời kỳ nhằm đạt được mục tiêu đầu tư, dựa vào phân tích, đánh giá yếu tố kinh tế vĩ mô, yếu tố thị trường, chu kỳ kinh tế. Chiến lược đầu tư của Quỹ là sự kết hợp của đầu tư giá trị (value investment) và đầu tư tăng trưởng (growth investment), dựa vào phân tích cơ bản để ra quyết định đầu tư.

Tiêu chí đầu tư của Quỹ là cổ phiếu có phân tích cơ bản tốt, vốn hóa lớn, có tiềm năng tăng trưởng cao và quản trị công ty tốt. Chiến lược đầu tư của Quỹ được đánh giá định kỳ nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra. Chiến lược sẽ thay đổi linh hoạt nhằm thích ứng với các điều kiện thay đổi của thị trường cũng như mang đến cơ hội và tối đa hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Công cụ đầu tư

• Cổ phiếu niêm yết và đăng ký giao dịch trên Sở Giao Dịch chứng khoán;
• Chứng khoán phái sinh niêm yết và giao dịch trên Sở Giao Dịch chứng khoán

a. Mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ VEOF

Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, trong nước và nước ngoài đều có thể đầu tư vào quỹ VEOF. Để bắt đầu, Quý nhà đầu tư cần mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ (CCQ) mở tại tổ chức phân phối.

Hồ sơ mở tài khoản giao dịch bao gồm:

– Nhà đầu tư trong nước: bản sao CMND và tài khoản ngân hàng để thanh toán.

– Nhà đầu tư nước ngoài: bản sao hộ chiếu, tài khoản góp vốn đầu tư gián tiếp (CCA) và bản sao giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp (STC).

b. Thời gian và tần suất giao dịch chứng chỉ quỹ VEOF

Một số thông tin quan trọng Nhà đầu tư cần lưu ý khi giao dịch chứng chỉ quỹ VEOF:

– Tần suất giao dịch: HÀNG TUẦN (THỨ BA) – NGÀY T

– Thời điểm đóng sổ lệnh: 10:30 (sáng) các ngày THỨ HAI (T-1)

– Thông tin NAV: THỨ SÁU, trên website của VinaWealth tại www.vinawealth.vn

– Giá trị lệnh mua tối thiểu: 2.000.000 VNĐ

– Số dư tài khoản tối thiểu: 100 CCQ

– Yêu cầu mua lại: 100 CCQ

c. Lưu ý khi thanh toán giao dịch chứng chỉ quỹ VEOF

– Quỹ KHÔNG NHẬN thanh toán bằng tiền mặt;

– Tiền phải được chuyển từ tài khoản của Nhà đầu tư hoặc từ tài khoản người ủy quyền hợp lệ;

– Phí ngân hàng (nếu có) cần đảm bảo không ảnh hưởng đến số tiền đăng ký mua thực tế.

– Thông tin chi tiết để chuyển khoản tiền mua chứng chỉ quỹ VEOF, bao gồm:

• Tên người thụ hưởng : VEOF

• Số tài khoản : 90228298404

• Tại Ngân Hàng : Ngân hàng STANDARD CHARTERED

• Số tiền* : VND…………………………………………

• Nội dung ghi khi chuyển tiền: [Tên Nhà Đầu Tư] – [Số tài khoản giao dịch] – Mua CCQ VEOF

Ghi chú quan trọng

• Nhà đầu tư cần đọc kỹ Bản cáo bạch và Điều lệ quỹ trước khi mua chứng chỉ quỹ và nên chú ý tới phí và lệ phí khi giao dịch chứng chỉ quỹ;
• Chứng chỉ quỹ không phải là chứng chỉ tiền gửi, công cụ chuyển nhượng hoặc giấy tờ có giá theo quy định trong lĩnh vực ngân hàng hoặc các công cụ nợ có thu nhập cố định hoặc lợi nhuận trên khoản đầu tư được đảm bảo;
• Chứng chỉ quỹ là một loại chứng khoán có tính chất đặc thù khác với cổ phiếu do các công ty niêm yết phát hành. Do đó, nhà đầu tư cần phân tích, đánh giá và hiểu các đặc trưng của CCQ trước khi quyết định đầu tư;
• Giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ sẽ biến động tùy thuộc vào kết quả hoạt động và giá trị tài sản đầu tư của quỹ. Do đó, NAV trên mỗi CCQ cũng sẽ biến động và giá trị khoản đầu tư của nhà đầu tư theo đó sẽ biến động theo;
• Các khoản đầu tư của quỹ có thể gặp các rủi ro sau: rủi ro thị trường, lạm phát, thanh khoản, tín dụng, hoạt động, chiến lược đầu tư và các loại rủi ro khác. Nhà đầu tư cần đọc kỹ thông tin chi tiết từng loại rủi ro và phương pháp quản trị rủi ro của Công ty quản lý Quỹ ghi rõ trong Bản cáo bạch.

Báo cáo giá trị tài sản ròng